2021年是市引江投资公司“精细化管理年”。公司进一步提升精细化管控水平，实行项目建设资金支出计划管理，统筹调配资金，全力保障引江济淮工程（合肥段）征地拆迁、专项设施迁改、桥梁建设、派河截导污、业务综合用房装修等重点工程项目建设。
资金支出计划坚持收支平衡并与年度预算相匹配原则，实行季度计划、月度执行、专款专用。大额资金支出原则上单笔支付10万元及以上需申报月度资金计划。业务部门根据年度工作计划、专项任务安排，定期编制部门年度、季度项目资金需求计划，并按照专项 任务完成情况、工程合同施工进度分解到月，财务部门负责编制公司资金收支计划，统筹编制资金调度计划，定期分析通报资金计划执行情况。
今年一季度，工程合同资金使用计划16470万元，按实际完成量拨付各专项资金13678.25万元，计划执行率83.05%。未雨绸缪，完成了2021年度《引江济淮工程（合肥段）7座桥梁建设、截污导污项目资金需求计划表》，测算全年桥梁建设项目资金需求状况。
资金计划管理是企业预算管理一项重要内容，也是加强内部控制、防范资金使用风险和提高资金使用效率的一项重要手段，通过提前谋划资金需求和来源、定期分析潜在资金缺口，为保障引江济淮（合肥段）重点工程项目建设提供了重要依据。
发布时间：2021-04-16 15:57
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